課程收益

2  深入掌握以國家戰(zhàn)略為導向的資本定位

2  深入掌握以專精特新為導向的資本之路

2  全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人

2  深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點

2  深入理解投資人對于融資企業(yè)評判核心要點和決策的關鍵流程

2  全面掌握以募資為導向的商業(yè)計劃書撰寫的核心要點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、財務經理以及企業(yè)融資工作的相關人員

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程時長：6-12小時

課程大綱

模塊一  以國家戰(zhàn)略為導向的資本定位

n  從國家雙循環(huán)戰(zhàn)略看資本定位

l  國家雙循環(huán)略的政策定位

l  內循環(huán)帶來的需求端升級產業(yè)機遇

l  內循環(huán)帶來的供給端升級產業(yè)機遇

l  內循環(huán)帶來的金融端升級產業(yè)機遇

n  從國家雙碳戰(zhàn)略看資本定位

l  中國雙碳戰(zhàn)略的“憲法”解析

v  《中共中央關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》

v  《國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》

l  各部委對雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析

l  各省市直轄市對雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析

l  雙碳戰(zhàn)略實現(xiàn)路徑解析

v  雙碳戰(zhàn)略對中國經濟體系的重構

v  歷次五年規(guī)劃的降碳目標及完成情況回顧

v  雙碳戰(zhàn)略的階段目標及落地規(guī)劃

n  從兩會政府工作報告看國家戰(zhàn)略最新方向

l  兩會明確的核心工作目標解讀

v  全國兩會核心目標

v  地方兩會核心目標

l  兩會穩(wěn)增長預示的全年政策基調

v  財政政策的全年趨勢

v  貨幣政策的全年趨勢

v  地方債的全年趨勢

l  兩會對國家核心戰(zhàn)略的再次確認

模塊二  以專精特新為導向的資本之路

n  政策定位的專精特新小巨人

l  定位條件：基本要求、經濟效益、目標市場、專業(yè)化程度、創(chuàng)新能力、...

l  主要特性：行業(yè)特性，市值特性，盈利特性，區(qū)域特性，...

n  專精特新主要支持政策回顧：國際，部委與地區(qū)

l  政治局會議，國務院，工信部，發(fā)改委，上海，...

n  專精特新是內循環(huán)的重要支柱

l  需求端升級，供給端升級，...

n  專精特新的北交所之路

l  北交所定位專精特新

l  北交所的上市制度

l  北交所的交易制度

n  專精特新的未來之路

l  投資人視角下的專精特新企業(yè)分析

l  未來主要專精特新賽道分析

模塊三  以融資為導向的資本計劃：商業(yè)計劃書的撰寫

n  企業(yè)資本計劃與商業(yè)計劃書的基本框架

n  企業(yè)基本信息概覽

l  企業(yè)工商信息

l  企業(yè)股東信息

l  企業(yè)管理團隊

n  企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)

l  基于產業(yè)鏈的商業(yè)模式概覽

l  供給端分析：企業(yè)的產業(yè)鏈分析

l  供給端分析：業(yè)務的產業(yè)鏈分析

l  需求端分析：行業(yè)的消費者分析

l  企業(yè)的盈利模式分析

n  企業(yè)外部環(huán)境分析

l  企業(yè)外部環(huán)境分析概覽

l  企業(yè)政策環(huán)境分析

l  企業(yè)經濟環(huán)境分析

l  企業(yè)社會環(huán)境分析

l  企業(yè)技術環(huán)境分析

n  行業(yè)生命周期分析

l  行業(yè)周期分析概覽

l  行業(yè)導入期分析

l  行業(yè)成長期分析

l  行業(yè)成熟期分析

n  行業(yè)市場空間分析

l  行業(yè)市場空間分析概覽

l  市場空間分析的邏輯架構

l  市場空間分析的關鍵要素計算

l  市場空間分析結果匯總

n  行業(yè)競爭格局分析

l  行業(yè)競爭格局分析概覽

l  行業(yè)競爭者的定位

l  競爭優(yōu)勢的多角度分析

n  企業(yè)的競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)

l  基于經濟護城河模型的企業(yè)競爭優(yōu)勢分析概覽

l  企業(yè)的無形資產護城河分析

l  企業(yè)的轉換成本護城河分析

l  企業(yè)的網絡效應護城河分析

l  企業(yè)的成本優(yōu)勢護城河分析

l  企業(yè)的規(guī)模效應護城河分析

n  凸顯經營成果的財務分析

l  企業(yè)財務分析概述

l  企業(yè)償債能力分析

l  企業(yè)營運能力分析

l  企業(yè)盈利能力分析

l  企業(yè)成長能力分析

n  企業(yè)的未來規(guī)劃

l  企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

l  企業(yè)本論估值與融資規(guī)劃

l  企業(yè)未來的退出規(guī)劃

n  商業(yè)計劃書的信息摘要

l  企業(yè)核心信息

l  企業(yè)的核心優(yōu)勢

l  企業(yè)的未來規(guī)劃

模塊四  以融資為導向的資本計劃：交易條款設計

n  鎖定談判權利的條款

l  保密條款

2  保密條款的概念和基本內容

2  保密條款舉例

l  排他性條款

2  排他性條款的概念和基本內容

2  排他性條款舉例

l  價格鎖定條款

2  價格鎖定條款的概念和基本內容

2  價格鎖定條款舉例

n  投資估值類條款

l  股權估值條款

2  股權估值的方法簡介

2  股權估值條款的概念和基本內容

2  股權估值條款舉例

l  估值調整條款

2  估值調整條款的概念和基本內容

2  估值調整條款舉例

n  保障經營決策權利的條款

l  董事會席位條款

2  董事會席位條款的概念和基本內容

2  董事會席位條款舉例

l  否決權條款

2  否決權條款的概念和基本內容

2  否決權條款舉例

l  保護性條款

2  保護性條款的概念和基本內容

2  保護性條款舉例

l  競業(yè)禁止條款

2  競業(yè)禁止條款的概念和基本內容

2  競業(yè)禁止條款舉例

n  保護后續(xù)融資價格的條款：反攤薄條款

l  完全荊棘輪條款

2  完全荊棘輪條款的概念和基本內容

2  完全荊棘輪條款舉例

l  加權平均條款

2  加權平均條款的概念和基本內容

2  加權平均條款舉例

l  保護性條款

2  保護性條款的概念和基本內容

2  保護性條款舉例

n  保障購買權利的條款

l  優(yōu)先認購權條款

2  優(yōu)先認購權條款的概念和基本內容

2  優(yōu)先認購權條款舉例

l  第一拒絕權條款

2  第一拒絕權條款的概念和基本內容

2  第一拒絕權條款舉例

n  保障出售權利的條款

l  隨售權條款

2  隨售權條款的概念和基本內容

2  隨售權條款舉例

l  拖售權條款

2  拖售權條款的概念和基本內容

2  拖售權條款舉例

l  回售權條款

2  回售權條款的概念和基本內容

2  回售權條款舉例

2  回售權條款的爭端處理及案例分析